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创业转债

债券概况
1.公司名称:天津创业环保集团股份有限公司
2.证券简称:创业转债
3.证券代码:110874
4.行业类别:公共设施服务业
5.发行日期:2004-07-01
6.发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合
7.发行数量(元):1200000000
8.老股东配售数量(元):667668000
9.上网发行数量(元):25291000
10.发行面值(元):100
11.发行价格(元):100
12.票面利率(%):第一年2.34%,第二年2.52%,第三年2.736%,第四年4.94%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.转换期间:2005-07-01至2009-06-30
16.上市地点:上海证券交易所
17.上市日期:2004-07-19
18.上市流通量(元):1200000000.00
19.公司地址:天津市和平区贵州路45号
20.法人代表:马白玉
21.联系电话:
22.传真:
23.回售日期:
24.回售条件:1.在转股期间,如公司A股在连续30个交易日中任意20个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,持有人有权按满1年、满2年、满3年、满4年分别以面值的102%、103%、104%、105%回售;2.改变募集资金用途时,以面值105%(含当前计息年度利息)附加回售。
25.回售价格(元):102、103、104、105
26.回售申请期:2005年8月5日-8月11日
27.到期赎回日期:-
28.到期赎回价格(元):
29.提前赎回日期:2007-08-28
31.提前赎回条件:在转股期内,如公司A股在任何连续30个交易日中任意20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%,公司有权按面值的102%并另加所在计息年度年利息赎回。
32.提前赎回价格(元):106.94
33.初始转股价格(元):7.70
34.最新转股价格(元):3.82
本次募集资金运用情况
本次发行预计扣除发行费用后,实际募集资金115754万元,将全部用于:海河流域污水处理工程项目(包括新建咸阳路污水处理厂、扩建纪庄子污水处理厂及新建与其配套的东南郊一带排水工程)、北仓工程项目。上述三个在建工程项目共需资金10.9亿元,募集资金尚余6754万元,用于偿还国家开发银行贷款。
(一)海河流域污水处理工程项目
天津市海河流域污水处理工程主要建设内容包括两大部分,一是新建咸阳路污水处理厂;二是扩建纪庄子污水处理厂及新建与其配套的东南郊一带排水工程。
咸阳路污水处理厂全部工程内容包括厂内工程和厂外工程两部分,本期工程完工以后,污水处理厂的处理能力可达45万立方米/日。工程计划总投资为人民币119972万元,工程建设期为4年。
纪庄子工程内容包括两大部分,一是纪庄子污水处理厂的扩建,二是新建东南郊一带排水工程。完工后,污水处理能力将扩至54万立方米/日;纪庄子工程计划总投资为人民币105472万元,工程建设期为4年。
本项目财务内部收益率为19.11%,投资回收期为8.26年,投资利润率为11.25%。
(二)北仓工程项目
北仓污水处理工程建成后,污水处理能力可达10万立方米/日。工程计划总投资为人民币36633万元,建设期5年。本项目财务内部收益率为20%,投资回收期为6.98年,投资利润率为9.87%。
本次募集资金投向项目资金来源见下列表:
募集资金投向项目概算资金来源
公司简介










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参考资料
http://www.tjcep.com/news/ShowInfo.aspx?NewsID=536
http://www.cnlist.com/gszl/ssgs/gssy.aspx?gpdm=110874

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  • 创建时间: 2010-07-30 03:26:00
  • 更新时间: 2010-07-30 03:26:00

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