工厂企业职务授权管理制度

     工厂企业职务授权管理制度

 

第一条 目的

为使本厂组织机构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本规定。 

第二条 核决行使

1、各权责主管行使核决时，以签名作为依据。

2、假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报总经理办公会议处。

3、各级单位已有正职时，其副职非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。。

第三条 限制

各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管按章核准，按财务管理有关制度执行。

第四条 授权

各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。

第五条 符号说明

○------代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出；

△------代表复核或核转相关部门进行审核；

▲------代表由该层人员进行审批；

※------代表执行，指该事项由该层人员付诸实施；

■------代表备案。

第六条 担保管理审批权限

序 号	事项	股东	总经理	分管副总	总经理助理	财务经理	财 务 部	相关 部主管	备 注
1	公司提供担保	⑥▲	⑤△	④△		③△	②⑦△※	①○

第七条 向外借款管理审批权限

序 号	事项	股 东	总 经 理	分管副总	总经理助理	财务经理	财 务 部	备 注
1	向外借款	④ ▲	③ △			② △	①⑤ ○※

第八条 财务人员任免管理权限

序号	事项	股 东	总 经 理	分管副总	总经理助理	财务经理	财务部	相关 部门	备 注
1	财务人员任免	⑤ ▲	④ △		③⑥△※	②⑥ △※	① ○	① ○
2	财务经理(负责人)任免	⑤ ▲	④ △		③⑥△※	②⑥ △※	① ○	① ○

第九条 资金支付管理权限

序 号	事项	股东	总 经 理	分管副总	总经理助理	财务经理	财务部	相关部门	备 注
1	预付货款、定金	⑥ ■	⑥ ■	⑥ ■	④ ▲	③ △	②⑤ △※	① ○	8000元以下（含）
		⑥ ▲	⑤ △	④ △	④ △	③ △	②⑦△※	① ○	8000元以上
2	支付货款、物料款	⑥ ■	⑥ ■	⑥ ■	④ ▲	③ △	②⑤ △※	① ○	30000元以下（含）
		⑥ ▲	⑤ △	④ △	④ △	③ △	②⑦△※	① ○	30000元以上
序 号	事项	股东	总 经 理	分管副总	总经理助理	财务经理	财务部	相关部门	备 注
3	购置、维修固定资产	⑥ ■	⑥ ■	⑥ ■	④ ▲	③ △	②⑤ △※	① ○	20000元以下（含）
		⑥ ▲	⑤ △	④ △	④ △	③ △	②⑦△※	① ○	20000元以上
4	一线生产工人工资、生产管理人员及营销办人员工资		⑥ ■		④ ▲	③ △	②⑤△※	① ○	异常请示股东
5	业务人员工资	⑦ ■	⑤ ▲	④ △	④ △	③ △	②⑥△※	① ○	异常请示股东
6	按合同(或约定)的咨询费	⑥ ■	④ ▲		① ○	③ △	②⑤△※		异常请示股东
7	制造费用中正常的劳保费、午餐费、电费、设备保养费	⑥ ■	⑥ ■		④ ▲	③ △	②⑤△※	① ○	异常请示总经理，由总经理决定
8	其他未单列的正常制造费用项	⑥ ■	⑥ ■		④ ▲	③ △	②⑤△※	① ○	异常请示总经理，由总经理决定
9	基地发生的差旅费	⑥ ■	⑥ ■		④ ▲	③ △	②⑤△※	① ○	异常请示总经理，由总经理决定
10	按规定的业务人员差旅费	⑧ ■	⑥ ▲	⑤ △	④ △	③ △	②⑦△※	① ○	异常请示股东
11	按规定的管理人员差旅费	⑥ ■	⑥ ■		④ ▲	③ △	②⑤△※	① ○	异常请示总经理或股东
12	正常的电话费、邮递费、燃油费、电费、修理费、福利费、业务协调费、工会经费、安全技术检验费	⑥ ■	⑥ ■		④ ▲	③ △	②⑤△※	① ○	异常请示总经理或股东
13	其他管理费用	⑥ ■	⑥ ■		④ ▲	③ △	②⑤△※	① ○	异常请示总经理或股东
14	物流费用、仓储费	⑥ ■	⑥ ■	⑥ ■	④ ▲	③ △	②⑤△※	① ○	异常请示股东
15	会务会、广告费	⑦ ■	⑤ ▲	④ △	④ △	③ △	②⑥△※	① ○	异常请示股东
16	其他销售费用	⑦ ■	⑤ ▲	④ △	④ △	③ △	②⑥△※	① ○	异常请示股东
17	正常的财务手续费	⑤ ■	⑤ ■			③ ▲	②④△※	① ○	异常请示股东
18	业务招待费	⑦ ■	⑤ ▲	④ △	④ △	③ △	②⑥△※	① ○	500元/次以下（含）月累计1000元以下（含）
		⑥ ▲	⑤ △	④ △	④ △	③ △	②⑦△※	① ○	500元/次以上，月累计1000元以上

第十条 制度监察管理权限

序 号	事项	股东	总 经 理	分管副总	总经理助理	部 门 主 管	管 理 人 员	财 务 部	备 注
1	职能部门内部人事奖惩	⑥ ■	④ ▲	③ △	③⑤ △※	② △	① ○		由基地办或营销办拟奖惩通知，总经理签发。 （非经济性奖惩）
		⑦ ■	④ ▲	③ △	③⑤ △※	② △	① ○	⑥ ※	财务部负责经济性奖惩部分的实施
2	制度归口管理部门做出的人事奖惩	⑥ ■	④ ▲	③ △	③⑤ △※	② △	① ○		由基地办或营销办拟奖惩通知，总经理签发。 （非经济性奖惩）
		⑦ ■	④ ▲	③ △	③⑤ △※	② △	① ○	⑥ ※	财务部负责经济性奖惩部分的实施
3	由基地办或营销办做出的人事奖惩	④ ■	② ▲		①③ △※				由基地办或营销办拟奖惩通知，总经理签发。 （非经济性奖惩）
		⑤ ■	② ▲		①③ △※			④ ※	财务部负责经济性奖惩部分的实施

第十一条 规章制度管理权限

序 号	工 作 事 项	股东	总经理办公会	职能部门	营销办基地办	备 注
1	根本制度的制定	③ ▲	①② ○△	④ ※	④ ※	主要包括章程、纲领
2	基本管理制度的制定	③ ▲	①② ○△	④ ※	④ ※	主要包括经营计划、投资、薪酬、考核制度等。
3	业务管理制度的制定	④ ■	②③ △▲	① ○	④ ※	涉及到其他部门需会签意见

第十二条 投资管理权限

序 号	事 项	股东	总 经 理	分管副总	总经理助理	财务经理	财 务 部	相关 部门	备 注
1	对外投资审批程序	⑥▲	⑤△	④△	④△	③△	②⑦ ○※	①○

第十三条 人事任免管理权限(不含财务人员)

序 号	事 项	股 东	总 经 理	分管副总	总经理助理	财务经理	财 务 部	相 关 部 门	备注
1	总经理、副总经理、总经理助理	①②○▲			③ ※				总经理助理负责备案人事信息、背景调查，
2	其他人员	⑤ ■	③▲	②△	②④△※			① ○

第十四条 采购计划审批权限（采购计划与预算制度）

序 号	事项	股东	总 经 理	总经理助理	生产负责人	生产部长	采购员	备 注
1	根据生产计划制定采购计划	④■	④ ■	③▲	②△	①○
2	具体采购项目的合并				②▲		①○
3	采购计划执行				①△		②※

第十五条 采购价格审批权限

序 号	事项	股东	总经理	总经理助理	生产负责人	采购员	财务部	供应商	备 注
1	一般价格审核		④■	④■	③▲	①○	②△
2	采购价格波动10%-15%	④■	④■	③▲	②△	①○	②△	①○	总经理均可视需要再行议价或要求进一步议价
3	采购价格波动15%以上	④■	④▲	③△	②△	①○	②△	①○	总经理均可视需要再行议价或要求进一步议价
4	采购价格执行					①※	②■	②■

 

    第十六条 外协厂家及供应商选择审批权限

序 号	事项	股东	总经理	分管副总	总经理助理	质量管理员	采购员	备 注
1	外协厂家调查		⑤▲	④△	③△	②△	①○	由采购和质量管理人员组成外协厂商调查小组
2	外协厂家选择	④■	③▲	②△	①○	④※	④※	质量管理人员提供质控要求资料
3	外协厂家管理				③▲	②△	①○	质量管理人员对外协产品进行的检测项目的检验

第十七条 客户信用审批权限

序 号	事项	股东	总经理	分管副总	销售经理	财务部	备 注
1	客户资信调查		③▲	②△	①○
2	客户信用等级评定			②▲	①○	③※	经办销售人员、分管副总、公司财务一起初步评定客户的信用等级
3	根据客户信用等级确定其信用额度	④■	③▲	②△	①○	④■

第十八条 销售价格审批权限

序 号	事项	股东	总经理	分管副总	财务部经理	销售经理	备 注
1	销售价格制定与初审		④■	③▲	②△	①○	销售价格初审后，由销售经理交客户确认
2	销售价格终审（一般性）	④■	③▲	②△	①○	④※
3	涉及金额巨大的合同	④▲	③△	②△	①○	⑤※

第十九条 本制度自发布之日起执行

博锐管理在线（www.boraid.cn）版权声明：
本文仅代表作者个人观点，本网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着博锐管理在线赞同其观点或证实其描述。博锐管理在线文库频道收录的文章均已获得版权人书面授权；非经博锐书面授权或作者本人授权，搜索引擎外的任何个人、网站或传统媒体不得以任何名义进行转载。

您是本文第1个评论人 快来抢 沙发 ！ 0 0 0

【打印本文】【我要发表评论】